아이티아이즈, 제2회차 전환사채 만기 전 11억원 취득
||2026.04.17
[디지털투데이 AI공시팀] 금융 IT 솔루션 업체 아이티아이즈(372800)가 제2회차 전환사채를 만기 전에 취득했다고 17일 공시했다. 사채권자가 조기상환청구권(풋옵션)을 행사한 데 따른 것이다.
이번에 취득한 사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 발행일자는 2025년1월17일이고 만기일은 2028년1월17일이다. 주당 전환가액은 4438원이다.
아이티아이즈는 2026년4월17일 해당 사채를 장외매수 방식으로 취득했으며, 사채 취득금액은 이자를 포함해 11억4187만2600원이다. 취득한 사채의 권면총액은 11억원이고, 취득 후 사채 권면잔액은 6억5000만원으로 기재됐다.
회사는 취득 사유와 관련해 등록채권을 한국예탁결제원에서 말소할 예정이라고 밝혔다. 취득 자금의 원천은 자기자금이다.
종목 시세 정보에 따르면 아이티아이즈의 주가는 4월17일 14시30분 기준 4235원이며, 전일 대비 15원(-0.35%) 하락했다. 아이티아이즈는 2021년11월11일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2025-01-17 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 4,438 | ||
| 만기일 | 2028-01-17 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,141,872,600 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,100,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-04-17 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 650,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 - 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '2. 사채 취득금액'은 이자가 포함된 금액이며, '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 당사가 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면잔액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-01-15 전환사채권발행결정(제2회차) 2025-01-17 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2026-03-18 전환가액의조정 |
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