[디지털투데이 홍진주 기자] 비트코인(BTC)의 변동성이 커지는 가운데 '바닥 맞추기’ 대신 실제 매수세 유입 시점을 포착하는 인공지능(AI) 기반 트레이딩 전략이 주목받고 있다. 관련 내용을 19일(현지시간) 블록체인 매체 비인크립토가 보도했다.

제프 켄드릭 스탠다드차타드 디지털 자산 리서치 총괄은 비트코인이 6만달러 이하 구간에서 매수 매력이 커질 수 있다고 평가하면서도, 5만달러까지 추가 하락 가능성도 열어둬야 한다고 밝혔다. 즉, 현재 시장은 상승 잠재력과 하락 리스크가 동시에 존재하는 ‘불확실 구간’이라는 분석이다.

이처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 장세에서는 정확한 저점을 예측하는 전략이 오히려 위험할 수 있다는 지적이 나온다. 이에 따라 일부 트레이더들은 가격의 최저점을 맞추기보다 시장 구조가 회복되는 ‘확인된 구간’에 진입하는 방식을 택하고 있다.

비인크립토가 개발한 '축적 주기'(Accumulation Cycle) 모델이 대표적이다. 이 모델은 바닥을 추정하지 않고 ▲가격이 주요 레벨을 회복하고 ▲상승 모멘텀이 형성되며 ▲가격이 추가 하락 없이 안정되는 3가지 조건이 충족될 때만 매집 신호를 생성한다. 즉, 하락이 멈추고 상승 전환이 확인된 이후에 진입하는 보수적 접근이다.

실제 사례에서도 이러한 특징이 드러난다. 2026년 2월 비트코인이 6만달러까지 하락했을 때는 신호가 발생하지 않았다. 시장이 여전히 약세 흐름에 있었기 때문이다. 이후 3월 중순 비트코인이 7만달러를 회복하면서 첫 매집 신호가 나타났고, 이는 강세 전환의 초기 신호로 해석됐다.

2025년 11월에도 비슷한 흐름이 반복됐다. 당시 비트코인은 약 8만500달러까지 하락했지만 모델은 반응하지 않았고, 이후 8만4600달러 수준을 회복한 뒤에야 신호가 발생했다. 이후 가격은 약 9만2800달러까지 상승하며 해당 사이클에서 약 8%대 수익 구간을 포착했다.

이 모델의 특징은 정확한 저점이 아니라 안정적인 상승 구간을 노린다는 점이다. 실제로 대부분의 신호는 8~12% 범위의 비교적 안정적인 상승을 포착하는 데 집중되어 있으며, 일부 구간에서는 30~60% 수준의 상승 사이클도 식별한 것으로 분석된다.

이러한 접근법은 온체인 데이터와도 일정 부분 일치한다. 장기 보유자의 순 포지션 변화 지표를 보면 매도 압력이 정점을 찍고 완화되는 시점과 매집 신호가 겹치는 경우가 많았다. 이는 단순 가격 움직임뿐 아니라 실제 자금 흐름과도 연결된 신호라는 의미다.

현재 사이클에서도 유사한 흐름이 관찰된다. 3월 중순 매집 신호가 발생한 이후 장기 보유자들의 순매수 흐름이 이어지고 있으며, 아직 종료 신호는 나타나지 않은 상태다. 이는 상승 사이클이 완전히 종료되지 않았을 가능성을 시사한다.

전문가들은 비트코인이 단순히 직선적으로 상승하는 자산이 아니라, 상승과 조정을 반복하는 ‘사이클 구조’를 가진다고 강조한다. 이에 따라 AI 기반 트레이딩 모델은 극단적인 타이밍을 맞추기보다 변동성 속에서 보다 확률 높은 구간을 공략하는 도구로 활용될 수 있다는 평가다.

이러한 전략은 시장을 예측하기보다 확인하고 대응하는 방식에 가깝다. 방향성이 불확실한 장세에서 투자자들이 감에 의존하기보다 구조적 신호를 기반으로 의사결정을 내리는 흐름이 강화되고 있다.

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