대유에이텍, 제33회 사모 전환사채 전환가액 1135원에서 955원으로 조정
||2026.03.18
[디지털투데이 AI공시팀] 자동차 시트 제조 전문 기업 대유에이텍(002880)이 제33회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액을 조정했다고 18일 공시했다.
대유에이텍은 제33회 전환사채의 전환가액을 기존 1135원에서 955원으로 바꿨다. 회사는 이번 조정 사유를 시가 하락에 따른 조정(Refixing)이라고 설명했다.
전환 가능주식수도 변동됐다. 미행사 증권의 권면(전자등록)총액은 114억6597만8000원이며, 전환 가능주식수는 조정 전 1010만2183주에서 조정 후 1200만6259주로 변경됐다.
조정 산정에는 1개월 가중산술평균주가 981.8원, 1주주일 가중산술평균주가 947.2원, 최근일 가중산술평균주가 934.8원이 활용됐다. A·B·C 산술평균주가 954.6원과 최근일 가중산술평균주가를 비교해 기준주가 955원을 적용했으며, 조정가액 적용일은 2026년 3월 18일이다.
종목 시세 정보에 따르면 대유에이텍의 주가는 3월 18일 16시 10분 기준 932원이며, 전일 대비 3원(-0.32%) 하락했다.
최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 3347억원, 부채총계는 2906억원, 자본총계는 441억원이었다. 같은 기간 매출액은 5649억원, 영업이익은 375억원, 당기순이익은 48억원을 기록했다.
대유에이텍은 1977년 2월 18일 코스피시장에 상장된 자동차 신품 부품 제조업체다.
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제33회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 33 | 1,135 | 955 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 33 | 11,465,978,000 | 10,102,183 | 12,006,259 | |
| 5. 조정사유 | 시가 하락에 따른 조정(Refixing) | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 4) 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평가한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높거나 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 하되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 981.8원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 947.2원 C. 최근일 가중산술평균주가: 934.8원 D. A, B, C의 산술평균주가 : 954.6원 E. 기준주가(MAX(C,D)) : 955원(원단위 미만 절상) F. 조정전 전환가액 : 1,135원 G. 조정후 전환가액 : 955원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-03-18 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 위 내용은 시가 상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-06-18 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2025-02-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-06-16 자기 전환사채 만기전 취득 결정 2025-08-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-10-29 전환청구권·신주인수권·교환청구권 행사 |
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