[디지털투데이 김지선 에디터] 크레버스(096240)가 2026년 1월 28일 공시를 통해 자기주식 33만660주를 처분한다고 밝혔다. 처분 대상 주식의 가격은 1만2097원이며, 총 처분 예정 금액은 40억원이다.

처분은 2026년 2월 5일에 진행될 예정이며, 목적은 자기주식을 교환 대상으로 하는 교환사채(CB) 발행이다. 처분 상대방은 유진투자증권, 박상우, 씨에스어드바이저스다.

크레버스는 현재 보유 중인 자기주식 270만2573주 중 20만주를 처분하여, 기말 수량은 250만2573주가 될 예정이다.

2026년 1월 28일 기준 크레버스의 주가는 전일 대비 120원 하락한 1만1960원에 거래를 마쳤다.

최근 실적에 따르면, 크레버스는 자산총계 1984억원, 부채총계 1579억원, 자본총계 405억원을 기록했다. 매출액은 2282억원, 영업이익은 103억원, 당기순이익은 66억원이다. 크레버스는 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.

크레버스는 2008년 6월 27일 코스닥 시장에 상장된 일반 교습 학원 업종의 교육 기업이다.

주요사항보고서(자기주식처분결정)

자기주식 처분 결정

1) 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 01월 28일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)공시를 참고하시기 바랍니다.2) 상기 '2.처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이며, '1.처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주 미만은 절사하였습니다.3) 상기 '4.처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.4) 본 교환사채는 자본으로 인정되는 신종자본증권(영구채)으로 재무구조 개선 효과가 있습니다.5) 본 교환사채는 발행일로부터 18개월 이후부터 만기 1개월 전까지 주식회사 크레버스 발행 기명식 보통주(자기주식)로 교환가능합니다.

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

주1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.주2) 상기 처분주식수는 각 사채권자의 권면총액을 교환가액으로 나눈 주식수로, 단수주 발생으로 인해 각 처분주식수의 합과 총 처분예정주식수가 다를 수 있습니다.

2. 처분상대방 선정사유 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 산정하였습니다.

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

• 크레버스, 40억원 규모 교환사채 발행 결정
• 박현섭 부사장, 티로보틱스 주식 1만5000주 매도
• 본시스템즈, 토지및건물 16억1800만원 양수 결정
• 아크솔루션스, 대표이사 변경…김태욱 선임
• 얼라인드제네틱스, 미국에서 애널라이트 수집장치 특허 취득